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倍智测聘:民生证券股份有限公司关于广东倍

  杏彩平台注册民生证券股份有限公司(以下称“民生证券”或“主办券商”)作为推荐广东倍智测聘网络科技股份有限公司(以下简称“倍智测聘”、“挂牌公司”或“公司”)股票在全国中小企业股份转让系统挂牌持续督导的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于发布通知(》股转系统公告〔2016〕63 号,以下简称“问答(三)”)等有关规定,对倍智测聘2017年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查。

  我们查阅了挂牌公司股票发行相关审议文件、验资报告、股份登记函、信息披露文件、募集资金使用相关凭证及明细账等,经核查,公司资金募集、使用及相关制度建立情况如下:

  2016年度定向发行股票相关事宜。2016年9月14日,公司召开2016年第一次

  临时股东大会,审议通过了上述议案。公司采用定向发行方式发行人民币普通股1,000,000股,每股发行价格为15元,募集资金合计15,000,000元,募集资金用途为补充流动资金。2016年9月28日,天结计师事务所(普通特殊合伙)出具天健验[2016]7-110号《验资报告》,对本次发行股票的募集资金情况进行了验证。

  26日全部汇入公司募集资金专项账户,开户行:招商银行广州龙口支行,户名:

  广东倍智测聘网络科技股份有限公司,账号:,初始存放金额为人民币15,000,000元。

  上述发行情况已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东倍智测聘网络科技股份有限公司发行股票登记的函》(股转系统函[2016]8405号)备案申请审查确认。

  根据公司第一届董事会第七次会议审议通过的《广东倍智测聘网络科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案》,募集资金用途为:补充流动资金。

  截至2017年12月31日,公司募集资金专户余额为剩余利息2,392.62元。

  公司按照财务制度严格管理使用募集资金。同时,为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定和要求,建立募集资金管理制度、设立募集资金专项账户。

  2016年度发行股票的方案、募集资金管理制度及设立了募集资金专项账户。2016

  州龙口支行和民生证券股份有限公司签订了《广东倍智测聘网络科技股份有限公司、招商银行股份有限公司广州龙口支行和民生证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》。

  集资金存放和使用情况进行了自查,出具《广东倍智测聘网络科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,该专项报告已经公司第一届董事会第十六次会议审议确认。

  司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、部门规章、业务规则的相关规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况,不存在取得全国股转系统股票发行登记函之前使用募集资金的情况,不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情况。

  公司按照募集资金《股票发行方案》规定的用途使用,未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资,未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易;未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

  公司募集资金使用与管理符合相关规定,且履行了信息披露义务,不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

  公司已建立募集资金相关内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

 

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