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杏彩平台电魂网络:国金证券股份有限公

  办法(2013 年修订)》等有关规定,作为杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“电魂网络”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)对电魂网络 2017 年度募集资金

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2181 号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A 股)6000 万股,每股面值人民币 1.00元,每股发行价为人民币 15.62 元,共募集资金人民币 937200000.00 元,扣除发行费用 64663800.00 元,合计募集资金净额为人民币 872536200.00 元。以上募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中汇会验

  发项目 1006.88 万元、网络游戏运营平台建设项目 517.84 万元、网络游戏软件生产基地项目 4659.95 万元;2017 年度,公司收到的募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为 1452.32 万元。

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制度,并连同保荐机构分别与杭州银行白马湖支行、宁波银行杭州分行滨江支行、江苏银行滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。在银行设立募集资金专户募集资金到账后,公司董事会为本次募集资金批准开设了三个募集资金专户,杏彩平台官网其中:杭州银行白马湖支行,账号为:

  为顺利推进募投项目,在首次公开发行股票募集资金到账前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目,截至 2016 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 14830.43 万元。具体情况如下:

  合计 39402.08 14830.43公司于 2016 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了中汇会鉴[2016]4645 号《关于杭州电魂网络科技股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》。保荐机构就电魂网络以募集资金置换预先已投入项目的自筹情况进行了核查,并出具了《国金证券股份有限公司关于杭州电魂网络科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

  公司于 2017年 12月 6 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过 5 亿元闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

  表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定;公司本次使用闲置募集

  资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形;在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资保本型理财产品或结构性存款,可以提高资金使用效率,

  获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事。

 

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