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杭州电魂网络科技股份有限公司关于2017

  杭州电魂网络科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2181号文核准,由主承销商国金证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币15.62元,共计募集资金总额为人民币93,720.00万元,扣除应支付的承销费用、保荐费用5,101.00万元后的募集资金88,619.00万元,主承销商国金证券股份有限公司于2016年10月21日汇入本公司募集资金监管账户,其中杭州银行白马湖支行账户(账号为:7031)人民币47,851.54万元;宁波银行杭州分行滨江支行账户(账号为:73)人民币22,047.90万元;江苏银行滨江支行账户(账号为:92)人民币18,719.56万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,365.38万元后,公司本次募集资金净额为87,253.62万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2016年10月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4414号)。

  本公司2016年度使用募集资金15,199.16万元。本年度使用募集资金6,184.67万元,其中网络游戏新产品开发项目1,006.88万元、网络游戏运营平台建设项目517.84万元、网络游戏软件生产基地项目4,659.95万元;2017 年度,本公司收到的募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为2,052.91万元。

  截至2017年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为68,202.93万元。

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与杭州银行白马湖支行、宁波银行杭州分行滨江支行、江苏银行滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。在银行设立募集资金专户募集资金到账后,本公司董事会为本次募集资金批准开设了三个募集资金专户,其中:杭州银行白马湖支行,账号为:7031;宁波银行杭州分行滨江支行账户,账号为:73;江苏银行滨江支行账户,账号为:92。

  截至2017年12月31日止,本公司有2个募集资金专户,并利用暂时闲置募集资金认购了3个理财产品。募集资金存储情况如下:   单位:人民币元

  2017年度公司实际使用募集资金6,184.67万元,详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  网络游戏新产品开发项目受行业情况变化等因素影响,投资期预计会相应延长,项目目前仍在持续推进。

  公司募集资金项目中网络游戏运营平台建设项目和网络游戏软件生产基地项目无法单独核算效益。

  网络游戏运营平台建设项目主要内容为:构建用户平台、赛事平台、移动终端平台、运营数据分析系统和用户交互系统等五方面。该项目主要目的为:突破现有游戏平台负载能力瓶颈,提升用户转化水平,带动公司主营业务规模和盈利能力持续、稳定增长。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

  网络游戏软件生产基地项目主要内容为:新建集基础技术中心、人机对战系统研发中心、数据灾备中心及用户体验中心于一体的现代化网络游戏技术研发及运营基地。该项目主要目的为:改善公司资产结构,增强网络游戏开发和运营实力,提高公司的整体盈利水平和综合竞争力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

  2016年12月5。

 

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